קרנות
נאמנות
יש רק דרך אחת, להערכתנו, להצליח בשוק קרנות הנאמנות, והיא להעסיק את הטובים ביותר. להערכתנו, האנשים שמנהלים את פעילות קרנות הנאמנות של סיגמא מקבוצת Andbank הם מהאיכותיים, המוכשרים והמנוסים ביותר בשוק ההון הישראלי. יש להם ידע ייחודי בניהול סיכונים ועשרות שנות מחקר, והתמחות ייחודית בתחומי ההשקעות. לצד אלה, הפעילות נשענת על Andbank הגלובלית, שמציעה ללקוחות ישראלים אנליזה של שווקים, אפיקים וניירות בשוקי יעד ברחבי העולם.
הקרנות שלנו משקיעות בהתאם למדיניות המפורטת בתשקיף ו/או בדו"ח השנתי, ופועלות במגוון של אפיקים, ובכלל זה קרנות מנייתיות בארץ ובחו"ל, קרנות אג"ח בארץ ובחו"ל, קרנות משולבות ועוד.
קרנות אג"ח בארץ – כללי
קרנות אג"ח בארץ – חברות והמרה
קרנות אג"ח בארץ – מדינה
קרנות אג"ח בארץ – מדינה צמוד מדד
קרנות אג"ח בארץ – שקליות
קרנות אג"ח חו"ל
קרנות מנייתיות בארץ
קרנות מנייתיות חו"ל
קרנות גמישות
קרנות ממונפות ואסטרטגיות – ממונפות בסיכון גבוה
אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות או יעוץ ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי. הצעת היחידות על פי תשקיף ודיווחים מיידים בתוקף.
הקרנות מנוהלות על ידי "סיגמא קרנות נאמנות בע"מ"
| דרגת החשיפה למניות | שיעור החשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן |
|---|---|
| 0 | ללא חשיפה |
| 1 | עד 10% |
| 2 | עד 30% |
| 3 | עד 50% |
| 4 | עד 120% |
| 5 | עד 200% |
| 6 | מעל 200% |
| דרגת החשיפה למט"ח | שיעור החשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן |
|---|---|
| 0 | ללא חשיפה |
| A | עד 10% |
| B | עד 30% |
| C | עד 50% |
| D | עד 120% |
| E | עד 200% |
| F | מעל 200% |
מנהל הקרן: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני: פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ
החל מיום 30.12.2020 בקרן נאמנות שלעיל, אשר פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ משמשת בה כמנהל השקעות חיצוני, סיגמא קרנות נאמנות בע"מ משמשת כמנהל הקרן.
מנהל השקעות חיצוני: אושן פרטנרס י.א.ד.מ בע"מ
החל מיום 09.11.20 קרנות הנאמנות שלעיל, אשר אושן פרטנרס י.א.ד.מ בע"מ משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, עברו לניהולו של מנהל הקרן- סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, ממנהל קרן אחר.
מנהל השקעות חיצוני: דרך אינבסט בע"מ
החל מיום 09.11.20 קרנות הנאמנות שלעיל, אשר דרך אינבסט בע"מ משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, עברו לניהולו של מנהל הקרן- סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, ממנהל קרן אחר.
מנהל השקעות חיצוני: אקסיומה ניהול השקעות בע"מ.
החל מיום 31/08/2020 קרנות הנאמנות שלעיל, אשר אקסיומה ניהול השקעות משמשת בהן כמנהל השקעות חיצוני, עברו לניהולו של מנהל הקרן- סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, ממנהל קרן אחר.
1-בתאריך 1.12.2020 שונה שם הקרן לשעבר: יצירה (OB) אג"ח ללא מניות,
2-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (OB)(!) תיק אג"ח ללא מניות,
3-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: יצירה (2B) 30/70,
4-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (2B) 20/80,
5-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (1A) 10/90,
6-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (OD)(!) אג"ח בינלאומי לפדיון עד 12/2023,
7-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (4D) תיק מניות,
8-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: יצירה (4D) מניות,
9-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: יצירה (4D) גמישה,
10-בתאריך 29.11.2020 שונה שם הקרן לשעבר: אושן (4D) גמישה.
11-יצוין, כי ביום 28.12.2020 קרן הנאמנות הועברה לניהולו של מנהל הקרן ממנהל הקרן "מודלים קרנות נאמנות בע"מ."
12-בתאריך 28.12.2020 שונה שם הקרן, לשעבר: מודלים (4D) מניות ארה"ב.
13-בתאריך 28.12.2020 שונה שם הקרן, לשעבר:מודלים (4D) גמישה.
14-בתאריך 28.12.2020 שונה שם הקרן, לשעבר:מודלים (0F) לונג דולר פי 3.
15- הקרן התחילה להציע את יחידותיה לציבור בתאריך 08.02.2021 ועד לתאריך 24.03.2021 נמצאת בתהליך התאמת הנכסים.
(!) בקרן מסוג 3–סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה [כהגדרתה להלן- איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – -BBB ( BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו] או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:
שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;
שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);
לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
(!) בקרן שאינה מסוג 3– סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה [כהגדרתה להלן- איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – -BBB ( BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו] או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:
שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;
שיעור החשיפה לבנקים או לברוקרים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);
לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
תחומי פעילות נוספים
